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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
1.60% |
| 2 |
中信证券 |
115.41 |
|
1.42% |
| 3 |
宁德时代 |
108.54 |
|
1.33% |
| 4 |
紫金矿业 |
85.08 |
|
1.04% |
| 5 |
美的集团 |
81.38 |
|
1.00% |
| 6 |
兴业银行 |
75.03 |
|
0.92% |
| 7 |
药明康德 |
75.06 |
|
0.92% |
| 8 |
中芯国际 |
67.26 |
|
0.83% |
| 9 |
京东方A |
67.02 |
|
0.82% |
| 10 |
寒武纪 |
66.25 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
5.38% |
3.58% |
15.78% |
27.89% |
3.74% |
35.63% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3777/6543 |
3535/6543 |
4216/6543 |
3779/6543 |
3786/6543 |
4057/6543 |
2473/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0201 |
1.51% |
