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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1097 |
1.1217 |
-0.0131 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.1227 |
1.1347 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.1286 |
1.1406 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1260 |
1.1380 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1221 |
1.1341 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.1153 |
1.1273 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1197 |
1.1317 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1192 |
1.1312 |
0.0267 |
2.42 |
| 2026-02-03 |
1.0928 |
1.1048 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.0877 |
1.0997 |
-0.0261 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.1135 |
1.1255 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1154 |
1.1274 |
0.0114 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.1041 |
1.1161 |
0.0108 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
1.0934 |
1.1054 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.1021 |
1.1141 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-01-23 |
1.0960 |
1.1080 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0975 |
1.1095 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.0914 |
1.1034 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-01-20 |
1.0995 |
1.1115 |
0.0136 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
1.0860 |
1.0980 |
0.0047 |
0.43 |