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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0860 |
1.0980 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.0814 |
1.0934 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-01-15 |
1.0908 |
1.1028 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.0939 |
1.1059 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-01-13 |
1.1026 |
1.1146 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.1062 |
1.1182 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.0992 |
1.1112 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.0938 |
1.1058 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0970 |
1.1090 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0999 |
1.1119 |
0.0100 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.0900 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0902 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0898 |
1.1018 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.0934 |
1.1054 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0951 |
1.1071 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0924 |
1.1044 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.0886 |
1.1006 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0848 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0846 |
1.0966 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0888 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06 |