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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平煤股份 |
191.48 |
|
3.66% |
| 2 |
冀中能源 |
190.25 |
|
3.64% |
| 3 |
开滦股份 |
178.88 |
|
3.42% |
| 4 |
南钢股份 |
150.47 |
|
2.88% |
| 5 |
广日股份 |
145.48 |
|
2.78% |
| 6 |
中远海控 |
135.51 |
|
2.59% |
| 7 |
建发股份 |
134.28 |
|
2.57% |
| 8 |
北京银行 |
126.98 |
|
2.43% |
| 9 |
中国石油 |
126.70 |
|
2.42% |
| 10 |
凤凰传媒 |
115.83 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
0.64% |
1.86% |
-0.44% |
6.96% |
0.83% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5791/6543 |
5670/6543 |
3532/6543 |
5980/6543 |
5458/6543 |
5854/6543 |
4600/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0992 |
1.1112 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
1.0938 |
1.1058 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.0970 |
1.1090 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
1.0999 |
1.1119 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
1.0900 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-11 |
2025-10-13 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
0.0120 |
