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- 基金估值：
- [12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5010 | 12.69 |
| 银河主题策略股票 | 4.9317 | 20.31 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2743 | 24.28 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9640 | 0.00 |
业绩表现
截至：2025-12-19| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 0.17% | -0.96% | -8.20% | 2.67% | 6.05% | 6.53% | 10.61% |
| 沪深300指数 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 15.78% | 16.09% | 17.34% |
| 同类型平均收益率 | -1.41% | -0.15% | -1.25% | 8.07% | 14.27% | 14.31% | 34.02% |
| 同类型阶段排名 | 85/542 | 366/542 | 442/542 | 386/542 | 357/542 | 345/542 | 385/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0045 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0019 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0097 | 0.89% |
| 2025-12-16 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0086 | -0.78% |
| 2025-12-15 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0018 | -0.16% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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