广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 28.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.95 | 1.32 | 90.05 | 0.51 | 1.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.68 | 0.76 | 92.32 | 0.40 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.81 | 0.57 | 90.05 | 0.31 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.16 | 0.20 | 92.84 | 0.14 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.01 | 6.04 | 0.23 | 92.31 | 0.14 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.06 | 0.11 | 92.94 | 0.10 | 0.12 |