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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0097 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0150 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0164 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2025-12-05 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-03 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-01 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-11-27 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0094 |
0.84 |
| 2025-11-26 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0081 |
0.73 |
| 2025-11-25 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-24 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0103 |
0.93 |