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- 基金估值：
- [01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5081 | 16.61 |
| 银河主题策略股票 | 5.0758 | 24.99 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3206 | 25.10 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9150 | 1.18 |
业绩表现
截至：2025-12-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -3.28% | -4.82% | -8.52% | -4.00% | 3.42% | 3.42% | 7.38% |
| 沪深300指数 | -0.09% | 1.17% | -0.23% | 17.43% | 17.66% | 17.66% | 19.59% |
| 同类型平均收益率 | -0.39% | -0.83% | -1.40% | 7.08% | 14.83% | 15.03% | 35.39% |
| 同类型阶段排名 | 512/542 | 511/542 | 451/542 | 500/542 | 430/542 | 421/542 | 419/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0105 | -0.97% |
| 2025-12-30 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0078 | -0.71% |
| 2025-12-29 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0164 | -1.48% |
| 2025-12-26 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0012 | -0.11% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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