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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0981 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0972 |
1.1781 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.1740 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0909 |
1.1718 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.0866 |
1.1675 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.1727 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-01-05 |
1.0975 |
1.1784 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.1824 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.1815 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1015 |
1.1824 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.1120 |
1.1929 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1107 |
1.1916 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1937 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1104 |
1.1913 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1045 |
1.1854 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.1085 |
1.1894 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1050 |
1.1859 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1053 |
1.1862 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.0986 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0986 |
1.1795 |
-0.0087 |
-0.73 |