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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1167 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1163 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1160 |
1.1969 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1151 |
1.1960 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1098 |
1.1907 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
1.1059 |
1.1868 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1074 |
1.1883 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1087 |
1.1896 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-30 |
1.1075 |
1.1884 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1089 |
1.1898 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1103 |
1.1912 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1086 |
1.1895 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1130 |
1.1939 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1112 |
1.1921 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.1081 |
1.1890 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1091 |
1.1900 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1028 |
1.1837 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
1.0960 |
1.1769 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0973 |
1.1782 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0965 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.05 |