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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.8580 |
2.8580 |
0.1056 |
3.84 |
| 2026-05-21 |
2.7524 |
2.7524 |
-0.1473 |
-5.08 |
| 2026-05-20 |
2.8997 |
2.8997 |
0.0110 |
0.38 |
| 2026-05-19 |
2.8887 |
2.8887 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-05-18 |
2.8933 |
2.8933 |
0.0438 |
1.54 |
| 2026-05-15 |
2.8495 |
2.8495 |
-0.1189 |
-4.01 |
| 2026-05-14 |
2.9684 |
2.9684 |
-0.0286 |
-0.95 |
| 2026-05-13 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0311 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0516 |
1.77 |
| 2026-05-11 |
2.9143 |
2.9143 |
0.0365 |
1.27 |
| 2026-05-08 |
2.8778 |
2.8778 |
0.0908 |
3.26 |
| 2026-05-07 |
2.7870 |
2.7870 |
0.1360 |
5.13 |
| 2026-05-06 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0918 |
3.59 |
| 2026-04-30 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.1191 |
-4.45 |
| 2026-04-29 |
2.6783 |
2.6783 |
0.0358 |
1.35 |
| 2026-04-28 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0532 |
-1.97 |
| 2026-04-27 |
2.6957 |
2.6957 |
0.0458 |
1.73 |
| 2026-04-24 |
2.6499 |
2.6499 |
-0.0688 |
-2.53 |
| 2026-04-23 |
2.7187 |
2.7187 |
-0.0416 |
-1.51 |
| 2026-04-22 |
2.7603 |
2.7603 |
0.1450 |
5.54 |