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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
快手-W |
223.22 |
|
10.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
223.00 |
|
10.35% |
| 3 |
能科科技 |
209.51 |
|
9.72% |
| 4 |
金蝶国际 |
142.36 |
|
6.61% |
| 5 |
迈富时 |
116.73 |
|
5.42% |
| 6 |
新意网集团 |
115.41 |
|
5.36% |
| 7 |
豆神教育 |
110.46 |
|
5.13% |
| 8 |
光云科技 |
107.98 |
|
5.01% |
| 9 |
致远互联 |
103.20 |
|
4.79% |
| 10 |
税友股份 |
93.02 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
10.91% |
9.08% |
14.02% |
31.61% |
7.86% |
64.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1902/6556 |
2371/6556 |
2323/6556 |
3896/6556 |
3059/6556 |
2051/6556 |
862/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0305 |
1.89% |
