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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
快手-W |
223.22 |
|
10.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
223.00 |
|
10.35% |
| 3 |
能科科技 |
209.51 |
|
9.72% |
| 4 |
金蝶国际 |
142.36 |
|
6.61% |
| 5 |
迈富时 |
116.73 |
|
5.42% |
| 6 |
新意网集团 |
115.41 |
|
5.36% |
| 7 |
豆神教育 |
110.46 |
|
5.13% |
| 8 |
光云科技 |
107.98 |
|
5.01% |
| 9 |
致远互联 |
103.20 |
|
4.79% |
| 10 |
税友股份 |
93.02 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
5.14% |
-2.35% |
12.12% |
16.86% |
24.39% |
53.62% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4392/6488 |
2081/6488 |
4822/6488 |
3833/6488 |
3823/6488 |
2887/6488 |
944/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2025-12-25 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0454 |
2.99% |
