加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0215 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0171 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0247 |
-1.58 |
| 2025-12-25 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0454 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0244 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0579 |
3.90 |
| 2025-12-16 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0473 |
-3.09 |
| 2025-12-15 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0451 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0289 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0225 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0177 |
1.14 |
| 2025-12-09 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0294 |
1.93 |
| 2025-12-08 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0481 |
3.26 |
| 2025-12-05 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0225 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0121 |
0.84 |