华安三菱日联日经225ETF发起式联接C（020713）中高风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-02-07
基金类型：
QDII
份额规模：
1.38亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.85% -8.95% 4.24% 9.02% 33.23% 4.24% 17.28%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -0.12% -3.52% -1.41% -2.88% 10.14% -1.54% 28.08%
同类型阶段排名 101/550 476/550 87/550 73/550 59/550 85/550 285/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-01 1.1728 1.1728 0.0605 5.44%
2026-03-31 1.1123 1.1123 -0.0119 -1.06%
2026-03-30 1.1242 1.1242 -0.0270 -2.35%
2026-03-27 1.1512 1.1512 -0.0056 -0.48%
2026-03-26 1.1568 1.1568 -0.0061 -0.52%

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