华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 净资产规模 1.56 亿元，比上期增加 12.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.10 | 3.83 | 93.90 | 1.56 | 4.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.86 | 3.35 | 92.14 | 1.39 | 3.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.66 | 0.79 | 92.34 | 0.27 | 0.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.95 | 0.84 | 92.05 | 0.32 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.33 | 1.07 | 91.67 | 0.44 | 1.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.44 | 0.86 | 91.56 | 0.35 | 0.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.88 | 0.62 | 90.12 | 0.23 | 0.69 |