华安三菱日联日经225ETF发起式联接C（020713）中高风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-02-07
基金类型：
QDII
份额规模：
1.29亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.89% 1.77% 5.98% 15.11% 21.95% 20.68% 13.84%
沪深300指数 0.60% 2.49% 0.42% 18.30% 16.54% 17.90% 20.29%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 187/542 169/542 63/542 95/542 117/542 143/542 343/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.1300 1.1300 -0.0084 -0.74%
2025-12-26 1.1384 1.1384 0.0078 0.69%
2025-12-25 1.1306 1.1306 0.0011 0.10%
2025-12-24 1.1295 1.1295 0.0025 0.22%
2025-12-23 1.1270 1.1270 0.0050 0.45%

基金分红

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