加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
20.07 |
|
0.02% |
| 2 |
中芯国际 |
14.66 |
|
0.01% |
| 3 |
澜起科技 |
10.12 |
|
0.01% |
| 4 |
中微公司 |
10.27 |
|
0.01% |
| 5 |
海光信息 |
16.09 |
|
0.01% |
| 6 |
沪硅产业 |
4.16 |
|
0.00% |
| 7 |
龙芯中科 |
3.03 |
|
0.00% |
| 8 |
思特威 |
2.98 |
|
0.00% |
| 9 |
晶晨股份 |
3.59 |
|
0.00% |
| 10 |
华润微 |
3.38 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5179.74 |
51.40 |
1.23% |
| 2 |
25国债13 |
921.82 |
9.20 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
4.63% |
-4.83% |
48.78% |
46.03% |
54.45% |
131.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1116/6497 |
2517/6497 |
5290/6497 |
638/6497 |
791/6497 |
603/6497 |
43/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2025-12-25 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0277 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0207 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0607 |
2.73% |
