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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0582 |
2.25 |
| 2026-02-11 |
2.5913 |
2.5913 |
-0.0382 |
-1.45 |
| 2026-02-10 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0286 |
1.10 |
| 2026-02-09 |
2.6009 |
2.6009 |
0.0850 |
3.38 |
| 2026-02-06 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0264 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0349 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0548 |
-2.08 |
| 2026-02-03 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0352 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
2.5968 |
2.5968 |
-0.1316 |
-4.82 |
| 2026-01-30 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0374 |
1.39 |
| 2026-01-29 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.1072 |
-3.83 |
| 2026-01-28 |
2.7982 |
2.7982 |
0.0207 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.7775 |
2.7775 |
0.0750 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0422 |
-1.54 |
| 2026-01-23 |
2.7447 |
2.7447 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
2.7451 |
2.7451 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
2.7470 |
2.7470 |
0.1046 |
3.96 |
| 2026-01-20 |
2.6424 |
2.6424 |
-0.0216 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0200 |
-0.75 |