汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 净资产规模 12.06 亿元，比上期增加 238.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.40 | 1.71 | 3.91 | 41.34 | 94.69 | 12.06 | 43.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.06 | 0.54 | 4.32 | 11.92 | 94.62 | 3.56 | 12.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.80 | 0.54 | 4.66 | 10.92 | 94.54 | 3.18 | 11.55 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.52 | 0.66 | 5.45 | 11.44 | 93.92 | 3.03 | 12.18 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 93.00 | 0.00 | 0.86 | 0.02 | 4.46 | 0.01 | 1.68 | 0.16 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.18 | 0.01 | 2.89 | 0.12 | 0.22 |