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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0899 |
1.1569 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
1.0874 |
1.1544 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0855 |
1.1525 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0849 |
1.1519 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.0913 |
1.1583 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.0965 |
1.1635 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0953 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0957 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0956 |
1.1626 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0969 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.1636 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0983 |
1.1653 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0967 |
1.1637 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0958 |
1.1628 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0938 |
1.1608 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.1000 |
1.1670 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1015 |
1.1685 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
1.0915 |
1.1585 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0904 |
1.1574 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0951 |
1.1621 |
0.0033 |
0.28 |