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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.99% |
-5.59% |
-1.48% |
-0.71% |
3.67% |
4.09% |
16.27% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
-1.40% |
1.30% |
17.70% |
13.71% |
16.42% |
15.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
5952/6441 |
5931/6441 |
4696/6441 |
5748/6441 |
4840/6441 |
5062/6441 |
3720/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.0920 |
1.1590 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-11 |
1.1075 |
1.1635 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
1.1100 |
1.1660 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
1.1156 |
1.1716 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
1.1229 |
1.1789 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0080 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0130 |
