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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐辉
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
1023.70 |
10.00 |
4.60% |
| 2 |
21进出05 |
1022.35 |
10.00 |
4.59% |
| 3 |
21交通银行二级 |
1018.92 |
10.00 |
4.58% |
| 4 |
25中电投MTN008(能源保供特别债) |
1014.74 |
10.00 |
4.56% |
| 5 |
25甬开投SCP001 |
1008.72 |
10.00 |
4.53% |
| 6 |
国投转债 |
84.43 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
冠宇转债 |
53.37 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
乐普转2 |
42.05 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
韦尔转债 |
37.08 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
珀莱转债 |
37.88 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.70% |
0.96% |
0.86% |
2.28% |
0.58% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1505/8781 |
1710/8781 |
2090/8781 |
2897/8781 |
2592/8781 |
2219/8781 |
5987/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02% |
