建信开元瑞享3个月持有期债券A 报告期末总份额 1.88 亿份，比上期增加 -1.61% , 期末净资产 1.97 亿元，比上期增加 -1.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.05 | 1.88 | -1.61 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 1.26 | 0.00 | 1.91 | 192.24 | 2.00 |
| 2025-03-31 | 0.46 | 0.17 | 0.65 | 76.18 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.22 | 0.37 | -21.68 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.28 | 0.47 | -36.64 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 2.25 | 0.75 | 0.76 |