建信开元瑞享3个月持有期债券A 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 -1.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 98.55 | 0.03 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 2.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 98.53 | 0.04 | 1.45 | 0.00 | 0.02 | 2.00 | 2.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 97.28 | 0.03 | 2.66 | 0.00 | 0.06 | 0.68 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 99.01 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 89.65 | 0.07 | 3.97 | 0.12 | 6.38 | 0.48 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 93.21 | 0.16 | 5.32 | 0.04 | 1.47 | 0.76 | 3.03 |