华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C（020516）中风险

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基金估值：
[06-03]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳
成立日期：
2024-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
1.89亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4880 15.02
银河主题策略股票 6.7245 81.77
海富通国策导向股票 2.5597 30.34
景顺长城内需增长股票 7.2330 -5.19

业绩表现

截至：2026-06-02
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.38% 1.33% -7.78% -13.17% 1.55% -12.85% 12.88%
沪深300指数 0.13% 2.23% 5.56% 8.46% 27.58% 6.15% 27.26%
同类型平均收益率 0.90% 2.26% 4.41% 5.28% 17.04% 6.00% 38.90%
同类型阶段排名 157/557 237/557 486/557 513/557 360/557 528/557 343/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-02 1.1343 1.1343 0.0055 0.49%
2026-06-01 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 1.1290 1.1290 0.0202 1.82%
2026-05-28 1.1088 1.1088 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%

基金分红

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