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- 基金估值：
- [01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5531 | 22.84 |
| 银河主题策略股票 | 5.4933 | 37.96 |
| 海富通国策导向股票 | 2.4004 | 33.13 |
| 景顺长城内需增长股票 | 8.0770 | 9.03 |
业绩表现
截至：2026-01-09| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 0.68% | -0.21% | 3.34% | 17.26% | 6.66% | 0.68% | 30.41% |
| 沪深300指数 | 2.79% | 3.49% | 1.05% | 19.23% | 25.90% | 2.79% | 18.58% |
| 同类型平均收益率 | 1.63% | 0.59% | -0.16% | 8.20% | 17.27% | 1.54% | 35.70% |
| 同类型阶段排名 | 364/540 | 357/540 | 104/540 | 73/540 | 363/540 | 372/540 | 217/540 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0280 | -2.10% |
| 2026-01-07 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0009 | -0.07% |
| 2026-01-06 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0133 | 1.01% |
| 2026-01-05 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0244 | 1.88% |
| 2025-12-31 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0011 | -0.08% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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