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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01 |