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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-10 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-09 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-01 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-28 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-27 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-20 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-05-18 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06 |