摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C（020512）中风险

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基金估值：
[01-05]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2024-01-05
基金类型：
QDII
份额规模：
3.22亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.16% -0.32% -0.21% -0.10% 1.06% 1.03% 4.90%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 284/542 245/542 310/542 466/542 467/542 458/542 442/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.0782 1.0782 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2025-12-29 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-12-26 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 1.0785 1.0785 -0.0012 -0.11%

基金分红

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