摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C（020512）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2024-01-05
基金类型：
QDII
份额规模：
3.22亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.19% -0.59% -0.63% -0.29% 0.70% -0.19% 4.62%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 499/540 452/540 338/540 470/540 473/540 489/540 449/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.0761 1.0761 -0.0011 -0.10%
2026-01-08 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2026-01-06 1.0769 1.0769 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 1.0776 1.0776 -0.0006 -0.06%

基金分红

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