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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-20 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-19 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04 |