摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C（020512）中风险

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基金估值：
[04-30]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2024-01-05
基金类型：
QDII
份额规模：
2.12亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4822 12.30
银河主题策略股票 5.8692 53.66
海富通国策导向股票 2.5247 32.55
景顺长城内需增长股票 7.7360 1.70

业绩表现

截至：2026-04-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.05% -0.37% -1.35% -2.28% -2.18% -2.00% 2.72%
沪深300指数 0.44% 7.02% 2.15% 2.07% 27.50% 3.83% 19.32%
同类型平均收益率 -0.06% 5.27% -0.90% 0.86% 17.06% 2.77% 35.51%
同类型阶段排名 252/550 480/550 325/550 344/550 447/550 387/550 453/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-29 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2026-04-28 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 1.0567 1.0567 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-04-23 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%

基金分红

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