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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0896 |
2.0896 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0569 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
2.1526 |
2.1526 |
0.0614 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0667 |
3.28 |
| 2026-03-27 |
2.0339 |
2.0339 |
0.0462 |
2.32 |
| 2026-03-26 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0615 |
-3.00 |
| 2026-03-25 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0576 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0775 |
4.05 |
| 2026-03-23 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.1323 |
-6.47 |
| 2026-03-20 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0285 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.1348 |
-6.10 |
| 2026-03-18 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0026 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0734 |
-3.22 |
| 2026-03-13 |
2.2828 |
2.2828 |
-0.0679 |
-2.89 |
| 2026-03-12 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0301 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0201 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0058 |
0.25 |