永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 净资产规模 8.16 亿元，比上期增加 189.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.09 | 0.73 | 4.78 | 14.15 | 93.13 | 8.16 | 15.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 1.89 | 0.23 | 4.77 | 4.54 | 93.29 | 2.82 | 4.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.95 | 0.25 | 5.14 | 4.55 | 92.91 | 3.36 | 4.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.52 | 0.13 | 6.37 | 1.88 | 89.11 | 1.27 | 2.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.46 | 0.18 | 5.03 | 3.43 | 93.51 | 2.90 | 3.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 1.03 | 0.13 | 5.29 | 2.32 | 93.49 | 1.75 | 2.48 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.34 | 0.48 | 60.71 | 0.42 | 0.78 |