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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神宇股份 |
0.43 |
|
0.00% |
| 2 |
山东黄金 |
0.39 |
|
0.00% |
| 3 |
晓程科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 4 |
株冶集团 |
0.81 |
|
0.00% |
| 5 |
湖南黄金 |
0.22 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1378.69 |
13.70 |
0.95% |
| 2 |
25国债13 |
1001.98 |
10.00 |
0.69% |
| 3 |
24国债21 |
789.69 |
7.80 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.80% |
9.27% |
10.16% |
37.86% |
85.53% |
88.17% |
99.78% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
805/6488 |
510/6488 |
442/6488 |
1082/6488 |
88/6488 |
105/6488 |
171/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0355 |
1.81% |
| 2025-12-25 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0255 |
-1.28% |
| 2025-12-24 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0202 |
1.02% |
| 2025-12-22 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0732 |
3.84% |
