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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神宇股份 |
0.43 |
|
0.00% |
| 2 |
山东黄金 |
0.39 |
|
0.00% |
| 3 |
晓程科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 4 |
株冶集团 |
0.81 |
|
0.00% |
| 5 |
湖南黄金 |
0.22 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1378.69 |
13.70 |
0.95% |
| 2 |
25国债13 |
1001.98 |
10.00 |
0.69% |
| 3 |
24国债21 |
789.69 |
7.80 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.41% |
18.90% |
10.73% |
51.32% |
95.09% |
12.45% |
120.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
215/6556 |
766/6556 |
1795/6556 |
754/6556 |
158/6556 |
757/6556 |
146/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0244 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
2.2305 |
2.2305 |
0.0195 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0366 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0475 |
2.23% |
| 2026-01-12 |
2.1269 |
2.1269 |
0.0340 |
1.62% |
