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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.0213元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
206499.81 |
2040.00 |
20.41% |
| 2 |
25农发13 |
94542.88 |
930.00 |
9.35% |
| 3 |
25进出13 |
82592.53 |
820.00 |
8.16% |
| 4 |
23进出05 |
66861.99 |
650.00 |
6.61% |
| 5 |
25国开清发02 |
66069.47 |
660.00 |
6.53% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.37% |
0.71% |
1.14% |
1.37% |
0.86% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7156/8934 |
4598/8934 |
3959/8934 |
5214/8934 |
6669/8934 |
5327/8934 |
6050/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0377 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
1.0380 |
1.0593 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
1.0387 |
1.0600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
1.0382 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
1.0380 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0036 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0036 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0036 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0040 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0038 |
