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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0251元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0379 |
1.0630 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-09 |
1.0386 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-08 |
1.0392 |
1.0643 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.0396 |
1.0647 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-04 |
1.0402 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.0398 |
1.0649 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.0403 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
1.0405 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0398 |
1.0649 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0395 |
1.0646 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.0391 |
1.0642 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-26 |
1.0378 |
1.0629 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-25 |
1.0370 |
1.0621 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0403 |
1.0616 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.0406 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.0408 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0408 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.0401 |
1.0614 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0397 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0398 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01 |