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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.0213元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0377 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.0380 |
1.0593 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-22 |
1.0387 |
1.0600 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.0382 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.0380 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.0377 |
1.0590 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-16 |
1.0367 |
1.0580 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-15 |
1.0363 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-14 |
1.0361 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-13 |
1.0359 |
1.0572 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-10 |
1.0354 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.0352 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-08 |
1.0355 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0357 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.0357 |
1.0570 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0352 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0349 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0353 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0355 |
1.0568 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0346 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04 |