鹏华0-5年利率发起式债券C（020368）中低风险

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基金估值：
[04-25]
累计分红：
0.0213元
基金经理：
叶朝明,张羊城
成立日期：
2023-12-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
17.84亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0213元 8 2026-03-09

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-03-03 2026-03-05 2026-03-05 0.0036元 2026-03-09
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-21 0.0036元 2025-11-25
2025-08-20 2025-08-22 2025-08-22 0.0036元 2025-08-26
2025-05-21 2025-05-23 2025-05-23 0.0040元 2025-05-27
2025-02-19 2025-02-21 2025-02-21 0.0038元 2025-02-25
2024-11-16 2024-11-19 2024-11-19 0.0016元 2024-11-21
2024-09-18 2024-09-20 2024-09-20 0.0010元 2024-09-24
2024-06-12 2024-06-14 2024-06-14 0.0001元 2024-06-18

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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