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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0065 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0130 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0077 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0178 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0178 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0083 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0131 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.08 |