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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0233 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0189 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0211 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0440 |
-3.53 |
| 2026-01-30 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-01-27 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0146 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10 |