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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
4.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
3.76% |
-0.05% |
12.30% |
18.97% |
2.34% |
18.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
115/1178 |
180/1178 |
916/1178 |
385/1178 |
373/1178 |
159/1178 |
210/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0272 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0052 |
0.45% |
