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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈威生物 |
88.42 |
|
6.63% |
| 2 |
百普赛斯 |
83.38 |
|
6.25% |
| 3 |
皓元医药 |
74.34 |
|
5.58% |
| 4 |
成都先导 |
74.01 |
|
5.55% |
| 5 |
诺思格 |
71.50 |
|
5.36% |
| 6 |
阳光诺和 |
66.04 |
|
4.95% |
| 7 |
汇宇制药 |
64.38 |
|
4.83% |
| 8 |
佐力药业 |
53.40 |
|
4.01% |
| 9 |
甘李药业 |
53.13 |
|
3.98% |
| 10 |
悦康药业 |
50.95 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
3.17% |
4.98% |
8.41% |
35.05% |
5.09% |
31.01% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1947/6549 |
4674/6549 |
4091/6549 |
4717/6549 |
2730/6549 |
2910/6549 |
2740/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2082 |
1.3122 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
1.2108 |
1.3148 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
1.2063 |
1.3103 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.2028 |
1.3068 |
0.0183 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.1859 |
1.2899 |
0.0108 |
0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.1040 |
