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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江中药业 |
72.52 |
|
5.63% |
| 2 |
九州通 |
72.09 |
|
5.60% |
| 3 |
联影医疗 |
62.75 |
|
4.87% |
| 4 |
上海医药 |
62.51 |
|
4.85% |
| 5 |
柳药集团 |
62.37 |
|
4.84% |
| 6 |
白云山 |
59.46 |
|
4.62% |
| 7 |
澳华内镜 |
52.45 |
|
4.07% |
| 8 |
艾德生物 |
51.15 |
|
3.97% |
| 9 |
苑东生物 |
49.24 |
|
3.82% |
| 10 |
佐力药业 |
48.48 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-4.10% |
-3.98% |
-8.61% |
25.68% |
0.99% |
25.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5136/6671 |
5667/6671 |
5416/6671 |
6257/6671 |
3025/6671 |
4823/6671 |
2996/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1611 |
1.2651 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
1.1707 |
1.2747 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
1.1777 |
1.2817 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
1.1837 |
1.2877 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
1.1746 |
1.2786 |
0.0119 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.1040 |
