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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2082 |
1.3122 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.2108 |
1.3148 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
1.2063 |
1.3103 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.2028 |
1.3068 |
0.0183 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.1859 |
1.2899 |
0.0107 |
0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1760 |
1.2800 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1764 |
1.2804 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1722 |
1.2762 |
0.0244 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.1497 |
1.2537 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1524 |
1.2564 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1516 |
1.2556 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.1631 |
1.2671 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1642 |
1.2682 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1634 |
1.2674 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1615 |
1.2655 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1657 |
1.2697 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1682 |
1.2722 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1652 |
1.2692 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1588 |
1.2628 |
0.0073 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.1521 |
1.2561 |
-0.0113 |
-0.89 |