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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1497 |
1.2537 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1524 |
1.2564 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1516 |
1.2556 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.1631 |
1.2671 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1642 |
1.2682 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1634 |
1.2674 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1615 |
1.2655 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1657 |
1.2697 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1682 |
1.2722 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1652 |
1.2692 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1588 |
1.2628 |
0.0073 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.1521 |
1.2561 |
-0.0113 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1625 |
1.2665 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.1711 |
1.2751 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1706 |
1.2746 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-10 |
1.1675 |
1.2715 |
0.0061 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.1619 |
1.2659 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1693 |
1.2733 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1735 |
1.2775 |
0.0061 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.1679 |
1.2719 |
0.0018 |
0.15 |