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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹阳
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈威生物 |
88.42 |
|
6.63% |
| 2 |
百普赛斯 |
83.38 |
|
6.25% |
| 3 |
皓元医药 |
74.34 |
|
5.58% |
| 4 |
成都先导 |
74.01 |
|
5.55% |
| 5 |
诺思格 |
71.50 |
|
5.36% |
| 6 |
阳光诺和 |
66.04 |
|
4.95% |
| 7 |
汇宇制药 |
64.38 |
|
4.83% |
| 8 |
佐力药业 |
53.40 |
|
4.01% |
| 9 |
甘李药业 |
53.13 |
|
3.98% |
| 10 |
悦康药业 |
50.95 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
1.80% |
0.87% |
0.21% |
30.41% |
3.44% |
28.95% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5297/6560 |
5157/6560 |
5030/6560 |
5547/6560 |
2951/6560 |
3868/6560 |
2683/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1892 |
1.2932 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
1.1916 |
1.2956 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
1.1951 |
1.2991 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
1.2042 |
1.3082 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
1.2082 |
1.3122 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.1040 |
