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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢恒,安昀
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 施罗德基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
3627.33 |
|
4.67% |
| 2 |
腾景科技 |
3601.27 |
|
4.63% |
| 3 |
宇通客车 |
3511.05 |
|
4.52% |
| 4 |
德业股份 |
3389.04 |
|
4.36% |
| 5 |
潍柴动力 |
3215.19 |
|
4.14% |
| 6 |
沪电股份 |
2966.63 |
|
3.82% |
| 7 |
阳光电源 |
2927.76 |
|
3.77% |
| 8 |
思源电气 |
2931.02 |
|
3.77% |
| 9 |
中国宏桥 |
2900.33 |
|
3.73% |
| 10 |
恩捷股份 |
2619.02 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.88% |
4.28% |
8.29% |
25.43% |
71.28% |
23.59% |
94.21% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
6118/6991 |
1428/6991 |
1674/6991 |
1102/6991 |
911/6991 |
950/6991 |
594/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0830 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0218 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0421 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0578 |
-2.86% |
