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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢恒,安昀
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 施罗德基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0830 |
-4.10 |
| 2026-06-04 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0218 |
1.09 |
| 2026-06-02 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0421 |
2.15 |
| 2026-06-01 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0578 |
-2.86 |
| 2026-05-29 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0257 |
-1.26 |
| 2026-05-28 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0247 |
1.22 |
| 2026-05-27 |
2.0215 |
2.0215 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2026-05-26 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0214 |
1.07 |
| 2026-05-25 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0565 |
2.90 |
| 2026-05-22 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0523 |
2.76 |
| 2026-05-21 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0413 |
-2.13 |
| 2026-05-20 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0341 |
1.79 |
| 2026-05-19 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2026-05-18 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0227 |
1.20 |
| 2026-05-15 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0487 |
-2.51 |
| 2026-05-14 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0548 |
-2.75 |
| 2026-05-13 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0329 |
1.68 |
| 2026-05-12 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-11 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0342 |
1.78 |