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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯雪,章椹元
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1366.21 |
|
3.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
1115.52 |
|
3.17% |
| 3 |
中国平安 |
1101.00 |
|
3.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
891.39 |
|
2.53% |
| 5 |
招商银行 |
797.79 |
|
2.27% |
| 6 |
中际旭创 |
750.30 |
|
2.13% |
| 7 |
美的集团 |
631.45 |
|
1.79% |
| 8 |
新易盛 |
616.16 |
|
1.75% |
| 9 |
立讯精密 |
504.72 |
|
1.43% |
| 10 |
中信证券 |
499.27 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-0.53% |
2.23% |
14.86% |
28.04% |
2.43% |
53.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3787/6671 |
3432/6671 |
3382/6671 |
3076/6671 |
2749/6671 |
4001/6671 |
1087/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0240 |
1.57% |
