加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯雪,章椹元
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0126 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0215 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0265 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0115 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0271 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0155 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0083 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0096 |
-0.65 |