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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯雪,章椹元
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1254.24 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
1068.55 |
|
3.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
698.61 |
|
2.10% |
| 4 |
中国平安 |
633.02 |
|
1.90% |
| 5 |
招商银行 |
573.42 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
559.63 |
|
1.68% |
| 7 |
美的集团 |
547.86 |
|
1.65% |
| 8 |
药明康德 |
462.68 |
|
1.39% |
| 9 |
中际旭创 |
460.20 |
|
1.38% |
| 10 |
阳光电源 |
440.59 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
4.49% |
4.21% |
21.77% |
23.95% |
25.40% |
51.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3396/6497 |
2636/6497 |
1694/6497 |
2544/6497 |
2736/6497 |
2751/6497 |
1050/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0115 |
0.78% |
