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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石东,董一平
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
728.78 |
|
0.58% |
| 2 |
剑桥科技 |
689.37 |
|
0.55% |
| 3 |
阳光电源 |
578.12 |
|
0.46% |
| 4 |
多氟多 |
574.10 |
|
0.45% |
| 5 |
银轮股份 |
569.65 |
|
0.45% |
| 6 |
领益智造 |
542.81 |
|
0.43% |
| 7 |
南方航空 |
473.39 |
|
0.37% |
| 8 |
盛屯矿业 |
458.89 |
|
0.36% |
| 9 |
开普云 |
459.44 |
|
0.36% |
| 10 |
金盘科技 |
457.64 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
19996.45 |
200.00 |
15.84% |
| 2 |
25国开03 |
19888.52 |
200.00 |
15.75% |
| 3 |
24国开08 |
14178.64 |
140.00 |
11.23% |
| 4 |
24国开03 |
7266.86 |
70.00 |
5.76% |
| 5 |
25国开15 |
5900.43 |
60.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-1.97% |
1.36% |
1.92% |
9.61% |
1.36% |
14.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
599/8896 |
8387/8896 |
672/8896 |
1150/8896 |
318/8896 |
877/8896 |
615/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0028 |
0.25% |
