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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石东,董一平
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0073 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0037 |
-0.33 |